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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 865.00 | 25 219.00 | 5 646.00 | 30 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 375.00 | | 1 166 375.00 | 1 166 375.00 |
AP Constructions | 36 918.00 | 3 863.00 | 33 055.00 | 36 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 448.00 | 11 931.00 | 27 516.00 | 39 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 739.00 | 138 411.00 | 232 329.00 | 370 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 986.00 | 179 423.00 | 1 505 562.00 | 1 684 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 710.00 | | 248 710.00 | 248 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 529.00 | | 377 529.00 | 377 529.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 341.00 | | 1 091 341.00 | 1 091 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 556.00 | | 1 855 556.00 | 1 855 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 542.00 | 179 423.00 | 3 361 118.00 | 3 540 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 565.00 | | | 325 565.00 |
DL TOTAL (I) | 337 115.00 | | | 337 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 093.00 | | | 1 200 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 895.00 | | | 656 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 828.00 | | | 601 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
EA Autres dettes | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 004.00 | | | 3 024 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 118.00 | | | 3 361 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 436.00 | | | 1 404 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 408 226.00 | | 5 408 226.00 | 5 408 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 226.00 | | 5 408 226.00 | 5 408 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 005.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 070.00 | | | 5 544 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 506.00 | | | 5 218 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 565.00 | | | 325 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 123.00 | | 279 623.00 | 1 423 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 761.00 | 1 684 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | 449 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 332.00 | | 146 908.00 | 1 050 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 557.00 | | 127 159.00 | 340 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | 5 556.00 | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 342.00 | 107 005.00 | 924.00 | 73 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 10 617.00 | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 96 388.00 | 924.00 | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 828.00 | 601 828.00 | | 601 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
UX Autres créances clients | 377 529.00 | 377 529.00 | | 377 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 093.00 | 237 420.00 | 888 678.00 | 1 200 093.00 |
VI Groupe et associés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 937.00 | 469 147.00 | 37 790.00 | 506 937.00 |
VW T.V.A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 109.00 | 1 404 436.00 | 888 678.00 | 2 367 109.00 |