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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 90.00 | 1 410.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 90.00 | 2 310.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 574.00 | | 195 574.00 | 195 574.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CF Disponibilités | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 433.00 | | 336 433.00 | 336 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 833.00 | 90.00 | 338 742.00 | 338 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 109.00 | | | 246 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 234.00 | 295 334.00 | 900.00 | 296 234.00 |
VW T.V.A. | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 109.00 | 246 109.00 | | 246 109.00 |