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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 726.00 | 4 373.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 451.00 | 5 548.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 180.00 | 10 337.00 | 71 842.00 | 82 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 293.00 | 12 514.00 | 145 777.00 | 158 293.00 |
BT Marchandises | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BZ Autres créances | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 301.00 | | 1 078 301.00 | 1 078 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 595.00 | 12 515.00 | 1 224 079.00 | 1 236 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 152.00 | | | 272 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 698.00 | | | 631 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 548.00 | | | 1 191 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 079.00 | | | 1 224 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 698.00 | 631 698.00 | | 631 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VB T. V. A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 153.00 | 42 892.00 | 168 786.00 | 272 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 512.00 | 258 512.00 | | 258 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 408.00 | 364 408.00 | | 364 408.00 |
VW T.V.A. | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 943.00 | 747 682.00 | 168 786.00 | 976 943.00 |