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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 1 691.00 | 12 808.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 500.00 | 7 087.00 | 108 412.00 | 115 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 202.00 | 8 779.00 | 1 221 423.00 | 1 230 202.00 |
BT Marchandises | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CF Disponibilités | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 872.00 | | 593 872.00 | 593 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 075.00 | 8 779.00 | 1 815 295.00 | 1 824 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 931.00 | | | 797 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 085.00 | | | 666 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 041.00 | | | 1 731 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 295.00 | | | 1 815 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 109.00 | | | 933 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 336.00 | | 1 128 336.00 | 1 128 336.00 |
FG Production vendue services | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 562.00 | | 1 211 562.00 | 1 211 562.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 596.00 | | | 1 211 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 341.00 | | | 1 137 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 230 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 085.00 | 666 085.00 | | 666 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 932.00 | | 797 932.00 | 797 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 931.00 | | | 797 931.00 |
VP Divers | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 480.00 | 153 300.00 | 180.00 | 153 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 041.00 | 933 110.00 | 797 932.00 | 1 731 041.00 |