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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 535.00 | 86 620.00 | 4 915.00 | 91 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 283.00 | | 498 283.00 | 498 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 745.00 | 9 115.00 | 630.00 | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 154.00 | 46 849.00 | 7 305.00 | 54 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 305.00 | 515 687.00 | 1 008 618.00 | 1 524 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
BN En cours de production de biens | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 357.00 | | 2 656 357.00 | 2 656 357.00 |
BZ Autres créances | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
CF Disponibilités | 915 940.00 | | 915 940.00 | 915 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 200.00 | | 3 977 200.00 | 3 977 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 504.00 | 515 687.00 | 4 985 817.00 | 5 501 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 870 467.00 | 373 103.00 | 497 364.00 | 870 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
DL TOTAL (I) | 439 773.00 | | | 439 773.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990 945.00 | | | 2 990 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 066.00 | | | 1 253 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
EA Autres dettes | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 044.00 | | | 4 511 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 817.00 | | | 4 985 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 099.00 | | | 1 520 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 931 061.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 756.00 | 1 524 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 756.00 | 589 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 964.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 066.00 | 1 253 066.00 | | 1 253 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 357.00 | 2 656 357.00 | | 2 656 357.00 |
VB T. V. A. | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VC Groupe et associés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 991.00 | 2 837 871.00 | 120.00 | 2 837 991.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 099.00 | 1 520 099.00 | | 1 520 099.00 |