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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535 549.00 | | 8 535 549.00 | 8 535 549.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 3 421 377.00 | | 3 421 377.00 | 3 421 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 927.00 | | 3 445 927.00 | 3 445 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 476.00 | | 11 981 476.00 | 11 981 476.00 |
CU Autres participations | 8 431 049.00 | | 8 431 049.00 | 8 431 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752 902.00 | | | 10 752 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 734 180.00 | | | 10 734 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 295.00 | | | 1 247 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 476.00 | | | 11 981 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 295.00 | | | 1 247 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 535 549.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431 049.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |