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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 220.00 | 24 641.00 | 1 578.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 508.00 | 184 690.00 | 73 817.00 | 258 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 904.00 | 209 331.00 | 132 573.00 | 341 904.00 |
BZ Autres créances | 565 749.00 | | 565 749.00 | 565 749.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 558.00 | | 587 558.00 | 587 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 463.00 | 209 331.00 | 720 131.00 | 929 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 787.00 | 57 400.00 | | 71 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 14 386.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 86 069.00 | 81 787.00 | | 86 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 218.00 | 401 591.00 | | 401 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 53 694.00 | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 021.00 | 145 922.00 | | 172 021.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 72 302.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 062.00 | 673 511.00 | | 634 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 131.00 | 770 598.00 | | 720 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 090.00 | 41 883.00 | 15 641.00 | 183 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 6 667.00 | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | 35 216.00 | 15 641.00 | 165 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 022.00 | 159 844.00 | 12 178.00 | 172 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 219.00 | 42 365.00 | 358 854.00 | 401 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 059.00 | 578 059.00 | | 578 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 235.00 | 578 059.00 | 57 176.00 | 635 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 062.00 | 263 030.00 | 371 032.00 | 634 062.00 |