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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 20 468.00 | 3 870.00 | 24 338.00 |
AN Terrains | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
AP Constructions | 272 255.00 | 184 180.00 | 88 075.00 | 272 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 596.00 | 91 454.00 | 14 142.00 | 105 596.00 |
BF Prêts | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 119.00 | 311 442.00 | 294 677.00 | 606 119.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 361.00 | 13 666.00 | 213 695.00 | 227 361.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 040.00 | 5 535.00 | 173 505.00 | 179 040.00 |
CF Disponibilités | 1 200 073.00 | | 1 200 073.00 | 1 200 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 690.00 | 19 201.00 | 1 676 490.00 | 1 695 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 809.00 | 330 643.00 | 1 971 167.00 | 2 301 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 551.00 | 509 898.00 | | 507 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 982.00 | 197 653.00 | | 198 982.00 |
DL TOTAL (I) | 926 533.00 | 927 551.00 | | 926 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 720.00 | 547 952.00 | | 693 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 684.00 | 191 608.00 | | 202 684.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 91 969.00 | | 54 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 751.00 | 58 830.00 | | 93 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 633.00 | 890 358.00 | | 1 044 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 167.00 | 1 817 909.00 | | 1 971 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 633.00 | 890 358.00 | | 1 044 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 874 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 975 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 422.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 566.00 | 48 430.00 | | 50 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 006.00 | 65 774.00 | | 69 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 478.00 | 5 468 339.00 | | 5 131 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 495.00 | 5 270 687.00 | | 4 932 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 982.00 | 197 653.00 | | 198 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 14 576.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 219.00 | | 4 964.00 | 618 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 064.00 | 165 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 606 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 807.00 | | 4 964.00 | 411 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 185.00 | 19 719.00 | | 281 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123.00 | 2 345.00 | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 062.00 | 17 374.00 | | 263 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 720.00 | 693 720.00 | | 693 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
UP Prêts | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 361.00 | 227 361.00 | | 227 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 978.00 | 274 968.00 | 165 010.00 | 439 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 633.00 | 1 044 633.00 | | 1 044 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |