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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 389 388.00 | 200 492.00 | 188 896.00 | 389 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 455.00 | 39 819.00 | 14 636.00 | 54 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 795.00 | 242 098.00 | 272 697.00 | 514 795.00 |
BP En cours de production de services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 575.00 | 31 289.00 | 87 286.00 | 118 575.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 169 671.00 | | 169 671.00 | 169 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 072.00 | 31 289.00 | 274 783.00 | 306 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 867.00 | 273 386.00 | 547 480.00 | 820 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 074.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 776.00 | -67 604.00 | | -7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 293 597.00 | 301 373.00 | | 293 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 230 302.00 | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | 14 058.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 32 208.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 270.00 | 154 354.00 | | 98 270.00 |
EA Autres dettes | 40 011.00 | 428.00 | | 40 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 884.00 | 431 350.00 | | 253 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 480.00 | 732 723.00 | | 547 480.00 |