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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 026.00 | 2 000.00 | 247 026.00 | 249 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 641.00 | 2 000.00 | 340 641.00 | 342 641.00 |
CU Autres participations | 249 026.00 | 2 000.00 | 247 026.00 | 249 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 175 026.00 | 177 872.00 | | 175 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 579.00 | -2 846.00 | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 198 748.00 | 184 169.00 | | 198 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | 87 389.00 | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 216.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 655.00 | 28 135.00 | | 48 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 893.00 | 118 740.00 | | 141 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 641.00 | 302 909.00 | | 340 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 661.00 | 177 782.00 | | 224 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 082.00 | 180 627.00 | | 210 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 579.00 | -2 846.00 | | 14 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 560.00 | 1 250.00 | 88 310.00 | 89 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 893.00 | 53 583.00 | 88 310.00 | 141 893.00 |