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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 14.00 | 102.00 | 116.00 |
AP Constructions | 409 564.00 | 57 791.00 | 351 773.00 | 409 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 673.00 | 566 653.00 | 840 020.00 | 1 406 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 5 777.00 | 6 641.00 | 12 418.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 828 655.00 | 630 221.00 | 1 198 433.00 | 1 828 655.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 298.00 | | 2 964 298.00 | 2 964 298.00 |
BZ Autres créances | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 721.00 | | 3 081 721.00 | 3 081 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 376.00 | 630 221.00 | 4 280 155.00 | 4 910 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DG Autres réserves | 1 793 043.00 | | | 1 793 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
DK Provisions réglementées | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 219.00 | | | 2 053 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 030.00 | | | 839 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 524.00 | | | 1 202 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 935.00 | | | 2 226 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 155.00 | | | 4 280 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 793.00 | | | 1 549 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 410.00 | | 422 564.00 | 1 495 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 319.00 | 1 828 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 319.00 | 1 828 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 410.00 | | 422 564.00 | 1 495 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 841.00 | 238 232.00 | 22 852.00 | 414 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 841.00 | 238 232.00 | 22 852.00 | 414 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 524.00 | 1 202 524.00 | | 1 202 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 298.00 | 2 964 298.00 | | 2 964 298.00 |
VB T. V. A. | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 300.00 | 825 300.00 | | 825 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 030.00 | 161 887.00 | 391 429.00 | 839 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 300.00 | | | 870 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 365.00 | 3 013 365.00 | | 3 013 365.00 |
VW T.V.A. | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 935.00 | 1 549 793.00 | 391 429.00 | 2 226 935.00 |