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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 17 830.00 | 464.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 269.00 | 110 083.00 | 8 186.00 | 118 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 4 860.00 | 953.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 305.00 | 4 860.00 | 18 444.00 | 23 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 574.00 | 114 943.00 | 26 632.00 | 141 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -184 364.00 | -179 372.00 | | -184 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | -4 992.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 164 291.00 | 159 973.00 | | 164 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 265.00 | 162 498.00 | | 160 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 596.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 923.00 | 193 094.00 | | 190 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 632.00 | 33 322.00 | | 26 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319.00 | 5 112.00 | | 4 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 319.00 | -4 992.00 | | -4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 473.00 | 610.00 | | 109 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | 610.00 | | 109 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |