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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 752.00 | 36 290.00 | 11 462.00 | 47 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 574.00 | 24 067.00 | 3 507.00 | 27 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 094.00 | 60 357.00 | 122 737.00 | 183 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 888.00 | 60 357.00 | 368 531.00 | 428 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
CU Autres participations | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 267.00 | 237 741.00 | | 269 267.00 |
DH Report à nouveau | | -20 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | 52 333.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 289 913.00 | 281 463.00 | | 289 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 169.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 772.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 11 481.00 | | 16 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 405.00 | 74 354.00 | | 61 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 618.00 | 87 776.00 | | 78 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 531.00 | 369 239.00 | | 368 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 618.00 | 87 776.00 | | 78 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 169.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 978.00 | | 12 335.00 | 182 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 34 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 183 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 75 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 582.00 | | 8 217.00 | 78 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 525.00 | | 4 118.00 | 31 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 760.00 | 5 070.00 | 11 474.00 | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 760.00 | 5 070.00 | 11 474.00 | 66 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |