| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692 436.00 | 399 790.00 | 292 646.00 | 692 436.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 436.00 | 399 790.00 | 296 646.00 | 696 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
084 Disponibilités | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
110 Total général Actif | 867 088.00 | 399 790.00 | 467 298.00 | 867 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 81 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 184.00 | 140 531.00 | | 175 184.00 |
222 Production stockée | -103.00 | 1 884.00 | | -103.00 |
224 Production immobilisée | 8 381.00 | 12 612.00 | | 8 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 194.00 | 17 852.00 | | 41 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 657.00 | 172 879.00 | | 224 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 965.00 | 51 656.00 | | 46 965.00 |
242 Autres charges externes. | 75 508.00 | 47 587.00 | | 75 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 644.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 450.00 | 51 399.00 | | 64 450.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | 6 359.00 | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 602.00 | 58 422.00 | | 69 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 192.00 | 216 067.00 | | 265 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 536.00 | -43 188.00 | | -40 536.00 |
294 Charges financières | 6 429.00 | 3 193.00 | | 6 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 599.00 | -18 907.00 | | -17 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 366.00 | -27 624.00 | | -29 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 856.00 | | | 632 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |