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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 399 284.00 | | 399 284.00 | 399 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 266.00 | | 415 266.00 | 415 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 477.00 | | 475 477.00 | 475 477.00 |
CU Autres participations | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 341 245.00 | 346 885.00 | | 341 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 196.00 | -5 640.00 | | 83 196.00 |
DL TOTAL (I) | 426 641.00 | 343 445.00 | | 426 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | 101.00 | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 254.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 2 000.00 | | 7 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 836.00 | 15 356.00 | | 48 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 477.00 | 358 800.00 | | 475 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 836.00 | 15 356.00 | | 48 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | -54 870.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 242.00 | 120 000.00 | | 158 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 046.00 | 125 640.00 | | 75 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 196.00 | -5 640.00 | | 83 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |