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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 21 823.00 | 12 587.00 | 34 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 696.00 | 21 823.00 | 28 873.00 | 50 696.00 |
060 Stock marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
110 Total général Actif | 61 570.00 | 21 823.00 | 39 748.00 | 61 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 298.00 | 65 790.00 | | 82 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 11 791.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | 1 602.00 | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 999.00 | 79 183.00 | | 83 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 653.00 | 24 814.00 | | 32 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | 105.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 21 248.00 | 18 901.00 | | 21 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 905.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 959.00 | 18 296.00 | | 15 959.00 |
252 Charges sociales | 8 382.00 | 7 433.00 | | 8 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 2 776.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 272.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 867.00 | 75 501.00 | | 83 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | 3 682.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 142.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 1 315.00 | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |