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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 431.00 | 145 003.00 | 23 428.00 | 168 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 17 734.00 | 4 548.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 417.00 | 205 440.00 | 117 976.00 | 323 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 105 607.00 | | 105 607.00 | 105 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 765.00 | | 353 765.00 | 353 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 182.00 | 205 440.00 | 471 741.00 | 677 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 17 984.00 | 18 929.00 | | 17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | -945.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 53 214.00 | 31 184.00 | | 53 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588.00 | 578.00 | | 40 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 52 141.00 | | 62 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | 28 597.00 | | 64 033.00 |
EA Autres dettes | 250 986.00 | 253 406.00 | | 250 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 527.00 | 337 722.00 | | 418 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 741.00 | 368 906.00 | | 471 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 886.00 | | 5 531.00 | 317 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 886.00 | | 5 531.00 | 221 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 385.00 | 9 055.00 | | 196 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 678.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 063.00 | 8 378.00 | | 191 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 986.00 | 42 798.00 | 153 739.00 | 250 986.00 |
UX Autres créances clients | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 503.00 | 32 100.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 527.00 | 174 842.00 | 185 839.00 | 418 527.00 |