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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 875.00 | 135 320.00 | 11 555.00 | 146 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 025.00 | 135 320.00 | 57 705.00 | 193 025.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
084 Disponibilités | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
110 Total général Actif | 319 155.00 | 135 320.00 | 183 835.00 | 319 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
252 Charges sociales | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
262 Autres charges | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |