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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 500.00 | | 278 000.00 | 282 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 993.00 | | 265 993.00 | 265 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 493.00 | | 543 993.00 | 548 493.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 613.00 | | | 534 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 993.00 | | | 543 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 378 924.00 | 378 924.00 | | 378 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 799.00 | 191 239.00 | 4 560.00 | 195 799.00 |
VW T.V.A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 304.00 | 478 304.00 | | 478 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
ST Autres comptes | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |