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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 437.00 | 79 333.00 | 99 103.00 | 178 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 281.00 | 224 705.00 | 75 576.00 | 300 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 434.00 | 304 038.00 | 528 396.00 | 832 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BT Marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 896.00 | 304 038.00 | 687 858.00 | 991 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 858.00 | | | 687 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
FD Production vendue biens | 717 679.00 | | 717 679.00 | 717 679.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 432.00 | | 791 432.00 | 791 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 718.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 847.00 | | | 843 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 566.00 | 101 868.00 | | 730 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 592.00 | 11 800.00 | | 330 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 166.00 | 88 551.00 | | 390 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | 1 517.00 | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 321.00 | 44 718.00 | 304 038.00 | 259 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 321.00 | 44 718.00 | 304 038.00 | 259 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 865.00 | 100 407.00 | 116 458.00 | 220 865.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 103.00 | 118 228.00 | 6 874.00 | 125 103.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 173.00 | 204 715.00 | 116 458.00 | 325 173.00 |