| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BZ Autres créances | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 604.00 | | 772 604.00 | 772 604.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 497 217.00 | 668 984.00 | | 497 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 889.00 | 28 234.00 | | 225 889.00 |
DL TOTAL (I) | 739 607.00 | 713 718.00 | | 739 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 72.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 1 920.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | 158 889.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 996.00 | 160 881.00 | | 32 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 604.00 | 874 599.00 | | 772 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 10 979.00 | | 12 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 475.00 | 41 617.00 | | 241 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586.00 | 13 384.00 | | 15 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 889.00 | 28 234.00 | | 225 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |