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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 589.00 | 3 411.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | 639.00 | 19 548.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 448.00 | 39 355.00 | 10 094.00 | 49 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 685.00 | 46 583.00 | 38 102.00 | 84 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 119.00 | | 384 119.00 | 384 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 804.00 | 46 583.00 | 422 221.00 | 468 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 9 781.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 371.00 | | | -87 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | -97 152.00 | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | -75 674.00 | -86 271.00 | | -75 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 960.00 | 242 318.00 | | 235 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 128.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 49 937.00 | | 161 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | 42 909.00 | | 94 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 895.00 | 335 291.00 | | 497 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 221.00 | 249 021.00 | | 422 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 619.00 | 93 013.00 | | 307 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 337.00 | | 27 348.00 | 57 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 20 188.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 488.00 | | 6 961.00 | 42 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 200.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 342.00 | 6 241.00 | 46 583.00 | 40 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 2 639.00 | 7 228.00 | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 753.00 | 3 602.00 | 39 355.00 | 35 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 960.00 | 45 684.00 | 190 276.00 | 235 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 507.00 | 218 458.00 | 5 049.00 | 223 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 895.00 | 307 619.00 | 190 276.00 | 497 895.00 |