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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 123 410.00 | 23 998.00 | 99 413.00 | 123 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 7 043.00 | 496.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 772.00 | 17 300.00 | 19 471.00 | 36 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 261.00 | 48 341.00 | 175 920.00 | 224 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BP En cours de production de services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 191.00 | 710.00 | 133 481.00 | 134 191.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 450.00 | 710.00 | 204 740.00 | 205 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 712.00 | 49 051.00 | 380 660.00 | 429 712.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 184.00 | 158 551.00 | | 116 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 924.00 | -42 367.00 | | -42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 95 260.00 | 138 184.00 | | 95 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 991.00 | 165 563.00 | | 156 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 10.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 75 241.00 | | 75 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 604.00 | 42 706.00 | | 32 604.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 690.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 400.00 | 284 211.00 | | 285 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 660.00 | 422 395.00 | | 380 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 027.00 | | 652 027.00 | 652 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 027.00 | | 652 027.00 | 652 027.00 |
FM Production stockée | | | -834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 799.00 | 651 069.00 | | 654 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 723.00 | 693 435.00 | | 697 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 924.00 | -42 367.00 | | -42 924.00 |