| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 20.00 | 3 580.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600.00 | 20.00 | 3 580.00 | 3 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 324.00 | 5 740.00 | 9 584.00 | 15 324.00 |
060 Stock marchandises | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
072 Créances – Autres | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
084 Disponibilités | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 260.00 | 5 740.00 | 131 520.00 | 137 260.00 |
110 Total général Actif | 140 860.00 | 5 760.00 | 135 100.00 | 140 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 659.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |