| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 652.00 | 107 127.00 | 5 525.00 | 112 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 852.00 | 107 127.00 | 30 725.00 | 137 852.00 |
072 Créances – Autres | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
110 Total général Actif | 153 048.00 | 107 127.00 | 45 921.00 | 153 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 991.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 16 568.00 | 783.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 004.00 | 107 021.00 | 25 983.00 | 133 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 113.00 | 107 021.00 | 46 092.00 | 153 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
242 Autres charges externes. | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
252 Charges sociales | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 018.00 | -68 358.00 | | -54 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 050.00 | 14 339.00 | | -4 050.00 |
DL TOTAL (I) | -53 068.00 | -49 018.00 | | -53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 32 960.00 | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 3 842.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 1 750.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 63 644.00 | 56 388.00 | | 63 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 160.00 | 94 939.00 | | 99 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 092.00 | 45 921.00 | | 46 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
FG Production vendue services | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 511.00 | 169 318.00 | | 117 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 560.00 | 154 979.00 | | 121 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 050.00 | 14 339.00 | | -4 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 921.00 | 4 044.00 | 1 655.00 | 100 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | 4 044.00 | 1 655.00 | 100 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |