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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 728.00 | 13 842.00 | 886.00 | 14 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 499.00 | 432.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 2 097.00 | 1 160.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 191.00 | 73 520.00 | 51 671.00 | 125 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 316.00 | 94 958.00 | 471 358.00 | 566 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 635.00 | 94 958.00 | 501 677.00 | 596 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
DH Report à nouveau | -98 729.00 | | | -98 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | -98 729.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 101 437.00 | 91 561.00 | | 101 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 860.00 | 285 722.00 | | 260 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 037.00 | 31 819.00 | | 26 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 33 848.00 | | 27 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 586.00 | 68 746.00 | | 84 586.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 13 005.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 240.00 | 433 140.00 | | 400 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 677.00 | 524 701.00 | | 501 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 270.00 | 264 673.00 | | 214 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 511.00 | 8 594.00 | | 8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 403.00 | | 34 913.00 | 531 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | | 34 913.00 | 93 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994.00 | 22 964.00 | | 71 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 137.00 | 2 705.00 | | 11 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 412.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 18 847.00 | | 56 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 366.00 | 66 379.00 | 168 987.00 | 235 366.00 |
VI Groupe et associés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 257.00 | 214 270.00 | 168 987.00 | 383 257.00 |