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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 10 320.00 | 38 976.00 | 49 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 10 320.00 | 61 666.00 | 71 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 837.00 | 10 320.00 | 435 517.00 | 445 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 729.00 | 104 938.00 | | 121 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 402.00 | 16 791.00 | | -43 402.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | 122 829.00 | | 79 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 564.00 | 131 569.00 | | 71 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 128.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 9 901.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 951.00 | 188 621.00 | | 271 951.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 090.00 | 330 221.00 | | 356 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 517.00 | 453 051.00 | | 435 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 090.00 | 330 221.00 | | 356 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 564.00 | 131 569.00 | | 71 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VP Divers | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 821.00 | 308 191.00 | 22 630.00 | 330 821.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 003.00 | 386 003.00 | | 386 003.00 |