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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 237.00 | 5 181.00 | 6 056.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 20 826.00 | 19 154.00 | 39 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 217.00 | 26 007.00 | 25 210.00 | 51 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BT Marchandises | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 827.00 | 2 777.00 | 43 049.00 | 45 827.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 738.00 | 2 777.00 | 123 961.00 | 126 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 957.00 | 28 785.00 | 149 172.00 | 177 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | 36 490.00 | | 9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | -26 609.00 | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 57 422.00 | 14 540.00 | | 57 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 13 577.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 319.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 70 673.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 260.00 | 38 959.00 | | 42 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 750.00 | 145 531.00 | | 91 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 172.00 | 160 072.00 | | 149 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 802.00 | | 617 802.00 | 617 802.00 |
FG Production vendue services | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 831.00 | | 656 831.00 | 656 831.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 395.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 624.00 | 395.00 | | 16 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 90.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | 305.00 | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | -180.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 737.00 | 695 381.00 | | 687 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 855.00 | 721 991.00 | | 644 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 881.00 | -26 609.00 | | 42 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 939.00 | 2 228.00 | | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651.00 | 5 486.00 | 4 165.00 | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 750.00 | 87 585.00 | 4 165.00 | 91 750.00 |