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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BN En cours de production de biens | 1 815 233.00 | | 1 815 233.00 | 1 815 233.00 |
BZ Autres créances | 820 476.00 | | 820 476.00 | 820 476.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 662.00 | | 2 636 662.00 | 2 636 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 350.00 | | 2 638 350.00 | 2 638 350.00 |
CU Autres participations | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -174 372.00 | 22 472.00 | | -174 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 693.00 | -196 844.00 | | -88 693.00 |
DL TOTAL (I) | -261 966.00 | -173 272.00 | | -261 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 514.00 | | | 1 902 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 802.00 | 645 361.00 | | 997 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 316.00 | 645 361.00 | | 2 900 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 350.00 | 472 088.00 | | 2 638 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 815 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 039.00 | 3 882.00 | | 1 820 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 732.00 | 200 726.00 | | 1 908 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 693.00 | -196 844.00 | | -88 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 819 159.00 | 819 159.00 | | 819 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 514.00 | | 1 902 514.00 | 1 902 514.00 |
VI Groupe et associés | 997 802.00 | 997 802.00 | | 997 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 613.00 | | | 1 900 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 544.00 | 820 544.00 | | 820 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 316.00 | 997 802.00 | 1 902 514.00 | 2 900 316.00 |