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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 565.00 | 23 811.00 | 9 754.00 | 33 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 26 340.00 | 9 698.00 | 36 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 652.00 | 50 150.00 | 184 502.00 | 234 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 629.00 | 50 150.00 | 233 478.00 | 283 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | 45 200.00 | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 734.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 24 160.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 89 953.00 | 81 095.00 | | 89 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 479.00 | 130 828.00 | | 104 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 17 036.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 9 816.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | 42 964.00 | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 355.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 525.00 | 200 998.00 | | 143 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 478.00 | 282 093.00 | | 233 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 742.00 | 96 585.00 | | 65 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 642.00 | | 2 010.00 | 232 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | | 2 010.00 | 67 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 9 401.00 | | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 9 401.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 479.00 | 26 696.00 | 77 783.00 | 104 479.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 525.00 | 65 742.00 | 77 783.00 | 143 525.00 |