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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 4 289.00 | 2 815.00 | 1 474.00 | 4 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 504.00 | 77 742.00 | 325 762.00 | 403 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 609.00 | 22 678.00 | 373 931.00 | 396 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 572.00 | 104 205.00 | 712 367.00 | 816 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CF Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 783.00 | 104 205.00 | 837 578.00 | 941 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 205.00 | | | -20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 128.00 | | | 561 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 761.00 | | | 709 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 578.00 | | | 837 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 623.00 | | | 243 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 816.00 | | 677 710.00 | 216 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 953.00 | 816 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 953.00 | 804 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | 1 000.00 | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 647.00 | | 676 710.00 | 205 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 814.00 | 34 391.00 | | 69 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 34 391.00 | | 68 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 757.00 | 90 620.00 | 372 787.00 | 556 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 043.00 | | | 592 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 875.00 | 69 675.00 | 200.00 | 69 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 761.00 | 243 624.00 | 372 787.00 | 709 761.00 |