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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 292.00 | 3 201.00 | 1 091.00 | 4 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 510.00 | 42 273.00 | 49 237.00 | 91 510.00 |
040 Immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 383.00 | 45 474.00 | 55 910.00 | 101 383.00 |
060 Stock marchandises | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 225.00 | | 284 225.00 | 284 225.00 |
072 Créances – Autres | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
084 Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
110 Total général Actif | 480 774.00 | 45 474.00 | 435 301.00 | 480 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 990.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 61 821.00 | 46 709.00 | 108 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 628.00 | 66 113.00 | 52 514.00 | 118 628.00 |
BT Marchandises | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 233.00 | | 320 233.00 | 320 233.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CF Disponibilités | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 436.00 | | 570 436.00 | 570 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 064.00 | 66 113.00 | 622 950.00 | 689 064.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
DL TOTAL (I) | 239 328.00 | | | 239 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 621.00 | | | 383 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 950.00 | | | 622 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 008.00 | | | 362 008.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 605.00 | | 2 023.00 | 116 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 503.00 | | 2 023.00 | 106 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 568.00 | 19 546.00 | | 46 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | 19 546.00 | | 42 276.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 574.00 | 232 574.00 | | 232 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 807.00 | 362 003.00 | 5 805.00 | 367 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 622.00 | 362 009.00 | | 383 622.00 |