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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 884.00 | | 1 160 884.00 | 1 160 884.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DG Autres réserves | 21 292.00 | 83 173.00 | | 21 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 895.00 | 64 118.00 | | 123 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 188.00 | 1 058 292.00 | | 1 056 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 816.00 | 28 773.00 | | 53 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 3 300.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 696.00 | 32 164.00 | | 104 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 884.00 | 1 090 456.00 | | 1 160 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 696.00 | 32 164.00 | | 104 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 75 204.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 104.00 | 11 085.00 | | 32 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 895.00 | 64 118.00 | | 123 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |