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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 10 407.00 | 6 168.00 | 16 575.00 |
AH Fonds commercial | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 344.00 | 27 379.00 | 18 965.00 | 46 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 984.00 | 37 786.00 | 599 198.00 | 636 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 355.00 | 35 348.00 | 230 008.00 | 265 355.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 995.00 | 35 348.00 | 350 647.00 | 385 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 979.00 | 73 134.00 | 949 845.00 | 1 022 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 3 117.00 | | 4 534.00 |
DG Autres réserves | 84 242.00 | 57 320.00 | | 84 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 28 338.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 591 114.00 | 559 775.00 | | 591 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 288.00 | 60 392.00 | | 84 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 593.00 | 29 859.00 | | 25 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 342.00 | 112 710.00 | | 131 342.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 13 457.00 | | 9 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 215.00 | 98 576.00 | | 108 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 731.00 | 314 993.00 | | 358 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 845.00 | 874 768.00 | | 949 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 731.00 | 314 993.00 | | 358 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 953.00 | | 959 953.00 | 959 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 953.00 | | 959 953.00 | 959 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 372.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 372.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 1 372.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 4 046.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 591.00 | 869 153.00 | | 997 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 252.00 | 840 814.00 | | 966 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | 28 338.00 | | 31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 067.00 | | 69 633.00 | 568 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 636 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 46 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 345.00 | | 60 680.00 | 527 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | | 8 603.00 | 38 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 350.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 10 682.00 | 716.00 | 27 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 3 943.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 356.00 | 6 739.00 | 716.00 | 21 356.00 |