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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
BZ Autres créances | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 236.00 | | 566 236.00 | 566 236.00 |
CU Autres participations | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DK Provisions réglementées | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 810.00 | | | 379 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 025.00 | | | 388 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 236.00 | | | 566 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 810.00 | | | 379 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 572.00 | | | 427 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 426 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 992.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 581.00 | | | 426 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 19.00 | 992.00 | 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 19.00 | 992.00 | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 025.00 | 2 606.00 | | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | 2 606.00 | | 13 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 801.00 | 55 465.00 | 187 336.00 | 242 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
VI Groupe et associés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 025.00 | 200 689.00 | 187 336.00 | 388 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |