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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 22 534.00 | 11 386.00 | 33 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 934.00 | 22 534.00 | 17 400.00 | 39 934.00 |
060 Stock marchandises | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
110 Total général Actif | 134 157.00 | 22 534.00 | 111 623.00 | 134 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 971.00 | 82 941.00 | | 50 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -440.00 | 13 804.00 | | -440.00 |
222 Production stockée | 15 580.00 | 73.00 | | 15 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 477.00 | 20 477.00 | | 21 477.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 418.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 627.00 | 117 712.00 | | 87 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 559.00 | 32 029.00 | | 41 559.00 |
242 Autres charges externes. | 66 352.00 | 52 237.00 | | 66 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 100.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 386.00 | 11 158.00 | | 5 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | 12 153.00 | | 8 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 710.00 | 108 677.00 | | 122 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 082.00 | 9 035.00 | | -35 082.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 715.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 3 159.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 108.00 | 8 225.00 | | 13 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 115.00 | 2 814.00 | | -39 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |