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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 2 080.00 | 7 149.00 | 9 230.00 |
040 Immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 526.00 | 2 080.00 | 20 446.00 | 22 526.00 |
060 Stock marchandises | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
110 Total général Actif | 103 225.00 | 2 080.00 | 101 144.00 | 103 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 379.00 | 4 229.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 935.00 | 2 532.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 573.00 | 1 315.00 | 18 258.00 | 19 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 838.00 | 1 315.00 | 126 523.00 | 127 838.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
230 Autres produits | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
242 Autres charges externes. | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | | | 983.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 214.00 | | | -22 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 640.00 | | | -23 640.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 673.00 | -15 399.00 | | -25 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890.00 | -10 274.00 | | -1 890.00 |
DL TOTAL (I) | -17 564.00 | -15 673.00 | | -17 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 048.00 | 26 825.00 | | 32 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 169.00 | 87 762.00 | | 101 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 34 249.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | 873.00 | | 2 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 087.00 | 149 709.00 | | 144 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 523.00 | 134 036.00 | | 126 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 494.00 | | | 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 217.00 | | | 217.00 |
FA Ventes de marchandises | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
FG Production vendue services | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 918.00 | 127 876.00 | | 178 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 808.00 | 138 151.00 | | 180 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890.00 | -10 274.00 | | -1 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |