| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 144.00 | 162 657.00 | 157 487.00 | 320 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 016.00 | 190 922.00 | 214 093.00 | 405 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 295.00 | 27 484.00 | 401 811.00 | 429 295.00 |
BZ Autres créances | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CF Disponibilités | 522 225.00 | | 522 225.00 | 522 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 653.00 | 27 484.00 | 1 108 169.00 | 1 135 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 669.00 | 218 406.00 | 1 322 263.00 | 1 540 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 998.00 | 247 241.00 | | 207 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | -39 243.00 | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | 336 113.00 | 317 998.00 | | 336 113.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 36 321.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 36 321.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 685.00 | 300 000.00 | | 270 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | 26 212.00 | | 25 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 375.00 | 13 590.00 | | 137 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 196.00 | 340 255.00 | | 475 196.00 |
EA Autres dettes | 59 559.00 | 463 624.00 | | 59 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 149.00 | 1 148 492.00 | | 973 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 263.00 | 1 502 811.00 | | 1 322 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 240.00 | 1 143 681.00 | | 757 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 4 320 040.00 | 193 886.00 | 4 513 926.00 | 4 320 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 040.00 | 193 886.00 | 4 533 926.00 | 4 340 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 063.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 836.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 481.00 | 4 005.00 | | 47 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 454.00 | 33 271.00 | | 10 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 875.00 | 2 080.00 | | 49 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 36 321.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 329.00 | 71 673.00 | | 73 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 848.00 | -67 668.00 | | -25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 250.00 | 3 793 232.00 | | 4 660 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 134.00 | 3 832 475.00 | | 4 642 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | -39 243.00 | | 18 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 273.00 | 190 207.00 | | 211 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 539.00 | | 192 430.00 | 229 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 405 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 348 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 236.00 | | 15 000.00 | 27 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 862.00 | | 166 290.00 | 192 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | 11 140.00 | 7 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462.00 | 70 134.00 | 6 673.00 | 127 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | 273.00 | | 1 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014.00 | 1 221.00 | | 25 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 690.00 | 68 640.00 | 6 673.00 | 100 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 321.00 | 13 000.00 | 36 321.00 | 36 321.00 |
6T Sur comptes clients | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 805.00 | 13 000.00 | 36 321.00 | 63 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 36 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 883.00 | 196 883.00 | | 196 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 200.00 | 2 200.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 395 076.00 | 395 076.00 | | 395 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
VB T. V. A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 685.00 | 59 587.00 | 211 098.00 | 270 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VP Divers | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 958.00 | 500 332.00 | 45 626.00 | 545 958.00 |
VW T.V.A. | 112 928.00 | 112 928.00 | | 112 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 338.00 | 757 240.00 | 211 098.00 | 968 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 644.00 | 72 130.00 | | 69 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 805.00 | 201 735.00 | | 214 805.00 |
ST Autres comptes | 896 913.00 | 689 625.00 | | 896 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 955.00 | 377 888.00 | | 420 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 203.00 | 192 279.00 | | 432 203.00 |
YT Sous‐traitance | 343 056.00 | 249 860.00 | | 343 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 804.00 | 35 910.00 | | 68 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 889.00 | 11 116.00 | | 13 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 533.00 | 83 246.00 | | 83 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 061.00 | 747 298.00 | | 896 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 097.00 | 261 869.00 | | 432 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 533.00 | 1 555 017.00 | | 1 944 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |