| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 938.00 | 55 847.00 | 37 091.00 | 92 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 183.00 | 55 847.00 | 38 336.00 | 94 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
110 Total général Actif | 206 293.00 | 55 847.00 | 150 446.00 | 206 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 327.00 | 300 081.00 | | 383 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 17 587.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 350.00 | 320 668.00 | | 383 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 458.00 | 47 004.00 | | 66 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | 350.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 156 710.00 | 121 497.00 | | 156 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 940.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 627.00 | 103 336.00 | | 103 627.00 |
252 Charges sociales | 25 123.00 | 22 454.00 | | 25 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 459.00 | 18 794.00 | | 19 459.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 191.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 692.00 | 315 566.00 | | 372 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 659.00 | 5 102.00 | | 10 659.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 1 166.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 541.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 141.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 501.00 | 3 256.00 | | 8 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |