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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 560.00 | 66 166.00 | | 55 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 395.00 | 33 568.00 | | 44 395.00 |
DL TOTAL (I) | 270 455.00 | 270 235.00 | | 270 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130.00 | 20 911.00 | | 3 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 586.00 | 291 147.00 | | 273 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130.00 | 20 911.00 | | 3 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | 6 431.00 | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 395.00 | 33 569.00 | | 44 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |