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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 376.00 | 40 709.00 | 57 666.00 | 98 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 423.00 | 42 156.00 | 59 266.00 | 101 423.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
110 Total général Actif | 140 441.00 | 42 156.00 | 98 285.00 | 140 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |