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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
CU Autres participations | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 148.00 | 54 931.00 | 111 025.00 | 178 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 819.00 | 57 602.00 | 111 025.00 | 180 819.00 |