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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 216.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 987.00 | |
BT Marchandises | | | 46 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
DH Report à nouveau | 89 088.00 | 48 989.00 | | 89 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 138.00 | 40 099.00 | | 162 138.00 |
DL TOTAL (I) | 311 897.00 | 149 759.00 | | 311 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 832.00 | 84 158.00 | | 86 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 589.00 | 24 922.00 | | 37 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 801.00 | 89 468.00 | | 57 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 798.00 | 31 500.00 | | 47 798.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 219.00 | 230 050.00 | | 231 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 117.00 | 379 809.00 | | 543 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 442.00 | 167 161.00 | | 173 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 119.00 | | 22 437.00 | 142 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 119.00 | | 22 437.00 | 112 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 143.00 | 19 196.00 | | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 143.00 | 19 196.00 | | 36 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
UX Autres créances clients | 218 465.00 | 218 465.00 | | 218 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 832.00 | 29 055.00 | 57 776.00 | 86 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 219.00 | 173 442.00 | 57 776.00 | 231 219.00 |