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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 424.00 | 5 507.00 | 66 916.00 | 72 424.00 |
040 Immobilisations financières | 587 194.00 | 102 012.00 | 485 182.00 | 587 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 619.00 | 107 519.00 | 552 099.00 | 659 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
110 Total général Actif | 749 426.00 | 107 519.00 | 641 906.00 | 749 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 057.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 337.00 | | | 377 337.00 |
242 Autres charges externes. | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
280 Produits financiers | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
294 Charges financières | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 496.00 | | | 291 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 633.00 | | | 373 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 064.00 | | | 2 064.00 |