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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 793.00 | 13 699.00 | 18 094.00 | 31 793.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 884.00 | 13 699.00 | 68 185.00 | 81 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
110 Total général Actif | 153 871.00 | 13 699.00 | 140 172.00 | 153 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | -25 582.00 | | | -25 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 407.00 | | | 211 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91.00 | | | 91.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 434.00 | | | 19 434.00 |