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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 7 723.00 | 1 077.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 11 501.00 | 9 112.00 | 20 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 413.00 | 19 224.00 | 10 189.00 | 29 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
110 Total général Actif | 81 114.00 | 19 224.00 | 61 890.00 | 81 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
242 Autres charges externes. | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
252 Charges sociales | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 213.00 | | | 26 213.00 |