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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 191.00 | 711.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 572.00 | 19 621.00 | 25 951.00 | 45 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 789 611.00 | 19 813.00 | 35 769 799.00 | 35 789 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 306.00 | | 518 306.00 | 518 306.00 |
CF Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 640.00 | | 650 640.00 | 650 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 440 252.00 | 19 813.00 | 36 420 439.00 | 36 440 252.00 |
CU Autres participations | 35 743 137.00 | | 35 743 137.00 | 35 743 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 634 200.00 | 23 634 200.00 | | 23 634 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 654.00 | 40 666.00 | | 71 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 407.00 | 772 649.00 | | 1 361 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 766.00 | 619 746.00 | | 606 766.00 |
DL TOTAL (I) | 25 674 027.00 | 25 067 261.00 | | 25 674 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687 503.00 | 5 125 002.00 | | 4 687 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023 032.00 | 4 282 603.00 | | 6 023 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 13 226.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 25 250.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 030 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 746 412.00 | 11 476 176.00 | | 10 746 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 420 439.00 | 36 543 437.00 | | 36 420 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 408.00 | 6 788 673.00 | | 6 496 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -224.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 677.00 | 1 010 669.00 | | 1 005 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 911.00 | 390 923.00 | | 398 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 766.00 | 619 746.00 | | 606 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 796 509.00 | | 903.00 | 35 796 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 35 743 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 35 789 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750 937.00 | | | 35 750 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 9 306.00 | | 10 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 9 114.00 | | 10 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 023 032.00 | 6 023 032.00 | | 6 023 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 503.00 | 437 499.00 | 3 374 998.00 | 4 687 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 499.00 | | | 437 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 746 412.00 | 6 496 408.00 | 3 374 998.00 | 10 746 412.00 |