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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 618.00 | 4 918.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 122.00 | 37 303.00 | 178 819.00 | 216 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563 664.00 | | 2 563 664.00 | 2 563 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 212.00 | 41 811.00 | 2 750 401.00 | 2 792 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 048.00 | 605 735.00 | 1 782 313.00 | 2 388 048.00 |
BZ Autres créances | 4 314 402.00 | | 4 314 402.00 | 4 314 402.00 |
CF Disponibilités | 1 435 752.00 | | 1 435 752.00 | 1 435 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886 705.00 | | 4 886 705.00 | 4 886 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 027 407.00 | 605 735.00 | 12 421 672.00 | 13 027 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 619.00 | 647 546.00 | 15 172 072.00 | 15 819 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 907.00 | 390 578.00 | | 1 373 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 334.00 | 1 935 711.00 | | 1 925 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 241.00 | 2 337 289.00 | | 3 310 241.00 |
DP Provisions pour risques | 263 986.00 | 4 508.00 | | 263 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 986.00 | 4 508.00 | | 263 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 732.00 | 500 143.00 | | 472 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 009.00 | 197 914.00 | | 241 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 626.00 | 2 235 446.00 | | 5 028 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 540.00 | 1 277 884.00 | | 1 060 540.00 |
EA Autres dettes | 616 360.00 | 413 584.00 | | 616 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178 579.00 | 2 726 429.00 | | 4 178 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 846.00 | 7 353 972.00 | | 11 597 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 072.00 | 9 695 770.00 | | 15 172 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 148 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 786 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 934 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | 570.00 | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 831.00 | 9 468.00 | | 29 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 489.00 | -8 898.00 | | -18 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 899.00 | 757 410.00 | | 537 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 942.00 | 10 320 336.00 | | 10 975 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 608.00 | 8 384 625.00 | | 9 050 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 334.00 | 1 935 711.00 | | 1 925 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 29 942.00 | | 11 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 244.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 29 697.00 | | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | 259 478.00 | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 259 478.00 | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 626.00 | 5 028 626.00 | | 5 028 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 540.00 | 1 060 540.00 | | 1 060 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 360.00 | 616 360.00 | | 616 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178 579.00 | 4 178 579.00 | | 4 178 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563 664.00 | | 2 563 664.00 | 2 563 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 732.00 | 166 463.00 | 306 268.00 | 472 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589 155.00 | 11 589 155.00 | | 11 589 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152 819.00 | 11 589 155.00 | 2 563 664.00 | 14 152 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 836.00 | 11 050 568.00 | 306 268.00 | 11 356 836.00 |