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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 7 527.00 | 39 473.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 194.00 | 71 212.00 | 121 982.00 | 193 194.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 023.00 | 80 239.00 | 1 991 783.00 | 2 072 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 141.00 | 3 000.00 | 936 141.00 | 939 141.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CF Disponibilités | 561 061.00 | | 561 061.00 | 561 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 424.00 | 3 000.00 | 1 553 424.00 | 1 556 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 446.00 | 83 239.00 | 3 545 207.00 | 3 628 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 382.00 | 626 307.00 | | 1 070 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 362.00 | 744 076.00 | | 569 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 744.00 | 1 381 382.00 | | 1 650 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 348.00 | 1 776 315.00 | | 1 407 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 024.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 667.00 | 117 162.00 | | 105 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 560.00 | 371 676.00 | | 319 560.00 |
EA Autres dettes | 60 804.00 | 26 331.00 | | 60 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 463.00 | 2 292 507.00 | | 1 894 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 207.00 | 3 673 889.00 | | 3 545 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 078.00 | 935 158.00 | | 910 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 563.00 | | 49 368.00 | 2 027 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 2 072 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 249 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 500.00 | | | 1 801 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 332.00 | | 48 770.00 | 205 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 731.00 | | 597.00 | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 345.00 | 29 092.00 | 198.00 | 51 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | 29 092.00 | 198.00 | 49 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 560.00 | 319 560.00 | | 319 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 939 141.00 | 935 541.00 | 3 600.00 | 939 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 348.00 | 422 963.00 | 984 385.00 | 1 407 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 966.00 | | | 418 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 691.00 | 991 763.00 | 24 928.00 | 1 016 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 463.00 | 910 078.00 | 984 385.00 | 1 894 463.00 |