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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 26 759.00 | 123 240.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 236.00 | 74 363.00 | 147 872.00 | 222 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 619.00 | 152 566.00 | 366 053.00 | 518 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 488.00 | 462 436.00 | 638 052.00 | 1 100 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BZ Autres créances | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 677 066.00 | | 677 066.00 | 677 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 975.00 | | 802 975.00 | 802 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 464.00 | 462 436.00 | 1 441 028.00 | 1 903 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 889.00 | | | -19 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
DL TOTAL (I) | 302 020.00 | | | 302 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 214.00 | | | 701 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 115.00 | | | 224 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 210.00 | | | 209 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 007.00 | | | 1 139 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 028.00 | | | 1 441 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 972.00 | | | 579 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 109 717.00 | | 4 109 717.00 | 4 109 717.00 |
FG Production vendue services | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 705.00 | | 4 123 705.00 | 4 123 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 993.00 | |
GE Autres charges | | | 369 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 813.00 | | | 369 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 943.00 | | | 4 269 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 033.00 | | | 4 048 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 923.00 | | 13 565.00 | 1 086 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 290.00 | | 13 565.00 | 727 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 307.00 | 252 129.00 | | 210 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 173.00 | 123 575.00 | | 85 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 134.00 | 101 795.00 | | 125 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 214.00 | 142 179.00 | 559 035.00 | 701 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 291.00 | | | 227 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 225.00 | 101 340.00 | 885.00 | 102 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 007.00 | 579 972.00 | 559 035.00 | 1 139 007.00 |